周一一大早,各大媒体开始刷屏一则关于国家队的消息,消息称五大国家队基金连续大减仓:平均仓位仅20%,累计已赚540亿。
由于几次建仓后,截止到去年年底,国家队基金的股票仓位仅有20%,而持有现金和逆回购两项合计2000亿,占比达到79%,国家队基金目前手中持有大量“弹药”随时可用。
对于国家队的减持,多空的观点都会有一定程度的带入感,得出的结论也会完全不同。偏空的角度,蓝筹、白马股在经历了一年的上涨后,国家队的减持会造成市场认为国家队已经不再认可部分蓝筹、白马股的估值。
但从乐观的角度,既然国家队基金已经完成了仓位上的减持,并且也没有造成市场的波动,那么对于手握将近2000亿现金的国家队基金或许会成为市场中一个潜在的多头。
国家队基金减持的消息,小财神认为目前还是不要太过度的解读,可以再跟踪一下国家队基金后续的动作。
今天我们还是多聊聊市场盘面的情况,周一盘面最大的特点就是此前偏弱的指数开始发力,特别是创业板指数,全天大涨2.32%,成交额也明显放大。
但是有一个细节必须要聊一下,周一创业板指数的大涨更多的是得益于创业板权重股。创业板第一权重股温氏股份,上涨超过3%,同花顺涨停,光线传媒涨停,华录百纳涨8%,东方财富、华谊兄弟、汤成倍健等这批老牌的权重股涨幅都在5%以上。
所以对于周一创业板的这根阳线,小财神觉得还不足以说明是风格切换,反而可以认为是主板大股票逻辑的延伸。
随着主板券商股的补涨,整体市场的回暖,创业板的这两个互联网证券股开始被资金卡位。同样华谊兄弟也是如此,小财神在此前有分析过他的基本面,并且盘面的走势也形成正反馈,资金明显的在对这类相对确定性的创业板股票做卡位的操作。
这批创业板的个股在经历了长期的下跌后,估值水平已经回到了一个相对的低位,并且他们的体量也保证了足够的流动性,所以创业板后面如果有也极有效仿主板,走势二八行情。
再结合最近半年多五朵金花的表现,小财神认为2018年资金在选择股票的整体方向上首选的是确定,银行、钢铁都属于这个范畴。而另一个方向就是成长性,这里说的成长性是建立在确定性基础之上的,传媒、北斗这样的题材就是这一类。
其实我们不太需要过分的去区分这个股票是上证50的还是创业板的,小财神觉得只要有估值修复的空间,流通性也没有问题,这样的股票就会逐渐被资金看上。如果既有确定性,同时又能具备成长性预期个股,那大概率就会成为2018年的牛股。
最后说一下对于银行股的看法,元旦后中国金融体系出台的一系列资金收紧和监管的政策,银行系统的供给侧改革、规范化会是2018年的一个大的基调。周末浦发银行775亿的虚假授信的消息应该算是打响了打一枪。
周一浦发银行的股价受利空在冲击,低开低走,收盘下跌3.55%,其他的中小商业银行股也不同程度受到冲击,而四大行则要明显的强势很多,这一点符合上周对于银行板块的判断。
那么如果后面浦发银行这个虚假授信事件在经过短线消化后,并没有对整个银行板块形成打击的话,那就可以确认银行股的强势还将延续。大龙头依旧还是看工行和建行、中型银行龙头看招行,只要他们还能新高就没问题。
但如果后面出现次新银行成为领涨品种,而大龙头开始滞涨,不再能创出新高的话,那就要当心了,当一个板块中最弱的品种开始启动了,那往往就是这个板块的尾声了。而银行股的走向会决定市场整体风格的方向。
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